7月5日基金净值:工银聚宁9个月持有期混合A最新净值0.9884,跌0.26% 世界热点

证券之星   2023-07-06 03:09:14


【资料图】

7月5日,工银聚宁9个月持有期混合A最新单位净值为0.9884元,累计净值为0.9884元,较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月下跌1.13%,近6个月下跌0.64%,近1年下跌0.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银聚宁9个月持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比29.85%,债券占净值比81.5%,现金占净值比0.99%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为景晓达、周晖,景晓达、周晖于2021年8月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.9%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为7次,胜率为35.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)